有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 873 | 873 | 1.2449 | 1.2449 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,999 | 1,999 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,810 | 2,810 | 1.1520 | 1.1520 |
| 2018年12月末日 | 2,011 | ― | 1.0557 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,743 | ― | 1.1289 | ― | |
| 2月末日 | 1,811 | ― | 1.1730 | ― | |
| 3月末日 | 1,801 | ― | 1.1577 | ― | |
| 4月末日 | 1,806 | ― | 1.2022 | ― | |
| 5月末日 | 1,675 | ― | 1.0880 | ― | |
| 6月末日 | 1,789 | ― | 1.1452 | ― | |
| 7月末日 | 1,829 | ― | 1.1424 | ― | |
| 8月末日 | 1,705 | ― | 1.0454 | ― | |
| 9月末日 | 1,795 | ― | 1.0877 | ― | |
| 10月末日 | 2,764 | ― | 1.1493 | ― | |
| 11月末日 | 2,820 | ― | 1.1641 | ― | |
| 12月末日 | 3,055 | ― | 1.2411 | ― | |
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