有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 873 | 873 | 1.2449 | 1.2449 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,999 | 1,999 | 1.0986 | 1.0986 |
| 2017年12月末日 | 951 | ― | 1.2849 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,025 | ― | 1.3354 | ― | |
| 2月末日 | 1,045 | ― | 1.2785 | ― | |
| 3月末日 | 1,077 | ― | 1.2283 | ― | |
| 4月末日 | 1,237 | ― | 1.2357 | ― | |
| 5月末日 | 1,274 | ― | 1.1949 | ― | |
| 6月末日 | 1,293 | ― | 1.1456 | ― | |
| 7月末日 | 1,566 | ― | 1.2018 | ― | |
| 8月末日 | 1,575 | ― | 1.1676 | ― | |
| 9月末日 | 1,636 | ― | 1.1881 | ― | |
| 10月末日 | 1,906 | ― | 1.0592 | ― | |
| 11月末日 | 2,055 | ― | 1.1297 | ― | |
| 12月末日 | 2,011 | ― | 1.0557 | ― | |
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