有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 873 | 873 | 1.2449 | 1.2449 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,999 | 1,999 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,810 | 2,810 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 3,068 | 3,068 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 4,064 | 4,064 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 2,081 | 2,081 | 1.3900 | 1.3900 |
| 2021年12月末日 | 4,079 | ― | 1.4343 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,891 | ― | 1.4054 | ― | |
| 2月末日 | 4,873 | ― | 1.3842 | ― | |
| 3月末日 | 5,157 | ― | 1.4451 | ― | |
| 4月末日 | 4,528 | ― | 1.3811 | ― | |
| 5月末日 | 4,686 | ― | 1.3998 | ― | |
| 6月末日 | 4,860 | ― | 1.4294 | ― | |
| 7月末日 | 4,624 | ― | 1.3949 | ― | |
| 8月末日 | 4,763 | ― | 1.4267 | ― | |
| 9月末日 | 4,491 | ― | 1.3179 | ― | |
| 10月末日 | 1,949 | ― | 1.3056 | ― | |
| 11月末日 | 2,061 | ― | 1.3788 | ― | |
| 12月末日 | 1,991 | ― | 1.3239 | ― | |
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