有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 873 | 873 | 1.2449 | 1.2449 |
| 2017年 1月末日 | 0.1 | ― | 1.0127 | ― | |
| 2月末日 | 78 | ― | 1.0305 | ― | |
| 3月末日 | 259 | ― | 1.0655 | ― | |
| 4月末日 | 346 | ― | 1.0632 | ― | |
| 5月末日 | 400 | ― | 1.0968 | ― | |
| 6月末日 | 473 | ― | 1.1067 | ― | |
| 7月末日 | 487 | ― | 1.1526 | ― | |
| 8月末日 | 577 | ― | 1.1820 | ― | |
| 9月末日 | 659 | ― | 1.1907 | ― | |
| 10月末日 | 784 | ― | 1.2411 | ― | |
| 11月末日 | 855 | ― | 1.2571 | ― | |
| 12月末日 | 951 | ― | 1.2849 | ― | |
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