- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 873 | 873 | 1.2449 | 1.2449 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,999 | 1,999 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,810 | 2,810 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 3,068 | 3,068 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 4,064 | 4,064 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 2,081 | 2,081 | 1.3900 | 1.3900 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 6,884 | 6,884 | 1.4968 | 1.4968 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 8,085 | 8,085 | 1.8167 | 1.8167 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 9,620 | 9,620 | 2.3684 | 2.3684 |
| 2024年12月末日 | 8,273 | ― | 1.8433 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,595 | ― | 1.8197 | ― | |
| 2月末日 | 7,617 | ― | 1.8104 | ― | |
| 3月末日 | 7,693 | ― | 1.8097 | ― | |
| 4月末日 | 7,161 | ― | 1.7088 | ― | |
| 5月末日 | 7,675 | ― | 1.8316 | ― | |
| 6月末日 | 8,133 | ― | 1.9347 | ― | |
| 7月末日 | 8,992 | ― | 2.0374 | ― | |
| 8月末日 | 8,852 | ― | 2.0270 | ― | |
| 9月末日 | 9,468 | ― | 2.1833 | ― | |
| 10月末日 | 9,641 | ― | 2.3797 | ― | |
| 11月末日 | 9,514 | ― | 2.3483 | ― | |
| 12月末日 | 9,763 | ― | 2.4044 | ― | |
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