純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/12 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	150	1,502,682
単位型株式投資信託	3	16,138
単位型公社債投資信託	8	16,159
合計	161	1,534,980

2023/09/12 9:17

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	57,912,469	0.15
合計(純資産総額)		38,692,997,354	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本38,635,084,88599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―57,912,4690.15合計(純資産総額)38,692,997,354100.00

2023/09/12 9:17

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	87,234,391	0.15
合計(純資産総額)		58,298,595,239	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本58,211,360,84899.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―87,234,3910.15合計(純資産総額)58,298,595,239100.00

2023/09/12 9:17

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	82,163,806	0.15
合計(純資産総額)		55,657,257,291	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本55,575,093,48599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―82,163,8060.15合計(純資産総額)55,657,257,291100.00

2023/09/12 9:17

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	175,755,862	0.15
合計(純資産総額)		118,075,286,579	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本117,899,530,71799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―175,755,8620.15合計(純資産総額)118,075,286,579100.00

2023/09/12 9:17

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	5,186,924	0.15
合計(純資産総額)		3,531,622,823	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,526,435,89999.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―5,186,9240.15合計(純資産総額)3,531,622,823100.00

2023/09/12 9:17

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	117,405,615	0.15
合計(純資産総額)		80,968,092,753	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本80,850,687,13899.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―117,405,6150.15合計(純資産総額)80,968,092,753100.00

2023/09/12 9:17

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	10,318,361	0.15
合計(純資産総額)		7,038,349,432	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,028,031,07199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―10,318,3610.15合計(純資産総額)7,038,349,432100.00

2023/09/12 9:17

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	9,533,881	0.15
合計(純資産総額)		6,409,355,152	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,399,821,27199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―9,533,8810.15合計(純資産総額)6,409,355,152100.00

2023/09/12 9:17

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	27,586,234	0.14
合計(純資産総額)		19,196,069,599	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,168,483,36599.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―27,586,2340.14合計(純資産総額)19,196,069,599100.00

2023/09/12 9:17

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2023/09/12 9:17

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.0102第5計算期間末(2021年12月10日)74,61374,6131.00641.0064第6計算期間末(2022年12月12日)104,749104,7490.96400.96402022年 6月末日81,402―0.9749―7月末日80,301―0.9811―8月末日80,700―0.9786―9月末日80,446―0.9680―10月末日105,136―0.9667―11月末日104,466―0.9617―12月末日103,986―0.9490―2023年 1月末日103,729―0.9463―2月末日104,165―0.9564―3月末日64,874―0.9694―4月末日38,609―0.9716―5月末日38,271―0.9706―6月末日38,692―0.9730―

2023/09/12 9:17

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.2313第5計算期間末(2021年12月10日)31,64331,6431.39381.3938第6計算期間末(2022年12月12日)25,05625,0561.41301.41302022年 6月末日35,891―1.3375―7月末日24,020―1.3868―8月末日24,450―1.4031―9月末日23,358―1.3261―10月末日24,706―1.3931―11月末日25,404―1.4335―12月末日24,353―1.3678―2023年 1月末日23,970―1.4277―2月末日24,129―1.4409―3月末日23,480―1.4651―4月末日53,922―1.5042―5月末日56,080―1.5576―6月末日58,298―1.6744―

2023/09/12 9:17

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.1028第5計算期間末(2021年12月10日)33,35333,3531.13581.1358第6計算期間末(2022年12月12日)34,82634,8261.14041.14042022年 6月末日37,642―1.1604―7月末日35,844―1.1679―8月末日35,567―1.1536―9月末日35,408―1.1430―10月末日36,205―1.1768―11月末日34,842―1.1405―12月末日33,232―1.0848―2023年 1月末日34,439―1.0971―2月末日34,457―1.1100―3月末日34,320―1.1236―4月末日52,639―1.1323―5月末日53,817―1.1611―6月末日55,657―1.2070―

2023/09/12 9:17

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.0929第5計算期間末(2021年12月10日)174,814174,8141.06381.0638第6計算期間末(2022年12月12日)160,031160,0310.90160.90162022年 6月末日181,492―0.9311―7月末日191,166―0.9581―8月末日185,739―0.9249―9月末日179,534―0.8858―10月末日157,003―0.8837―11月末日158,990―0.8963―12月末日157,308―0.8792―2023年 1月末日158,245―0.8922―2月末日153,458―0.8705―3月末日160,107―0.8856―4月末日118,033―0.8815―5月末日116,601―0.8740―6月末日118,075―0.8683―

2023/09/12 9:17

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.9926第5計算期間末(2021年12月10日)1,4261,4260.97140.9714第6計算期間末(2022年12月12日)4,1294,1291.03181.03182022年 6月末日3,786―1.0156―7月末日3,597―0.9951―8月末日3,797―1.0444―9月末日3,724―1.0128―10月末日4,177―1.0382―11月末日4,131―1.0327―12月末日4,050―1.0092―2023年 1月末日3,682―1.0349―2月末日3,728―1.0465―3月末日3,701―1.0629―4月末日3,227―1.0740―5月末日3,335―1.1105―6月末日3,531―1.1779―

2023/09/12 9:17

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.4153第5計算期間末(2021年12月10日)51,64851,6481.90641.9064第6計算期間末(2022年12月12日)63,69863,6981.95781.95782022年 6月末日44,006―1.8819―7月末日60,455―1.9562―8月末日61,555―1.9680―9月末日59,705―1.8705―10月末日65,605―2.0492―11月末日64,391―1.9878―12月末日61,877―1.8651―2023年 1月末日63,456―1.9339―2月末日66,055―2.0012―3月末日63,363―1.9901―4月末日72,859―2.0440―5月末日76,571―2.1389―6月末日80,968―2.3062―

2023/09/12 9:17

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.3227第5計算期間末(2021年12月10日)4,0644,0641.44671.4467第6計算期間末(2022年12月12日)2,0812,0811.39001.39002022年 6月末日4,860―1.4294―7月末日4,624―1.3949―8月末日4,763―1.4267―9月末日4,491―1.3179―10月末日1,949―1.3056―11月末日2,061―1.3788―12月末日1,991―1.3239―2023年 1月末日4,954―1.4158―2月末日4,848―1.3726―3月末日4,894―1.3740―4月末日6,326―1.3609―5月末日6,623―1.4187―6月末日7,038―1.5029―

2023/09/12 9:17

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.0464第5計算期間末(2021年12月10日)5,0105,0101.32151.3215第6計算期間末(2022年12月12日)6,8186,8181.27821.27822022年 6月末日6,513―1.2806―7月末日6,584―1.3204―8月末日6,730―1.3356―9月末日6,552―1.2799―10月末日6,902―1.3012―11月末日6,933―1.3009―12月末日6,716―1.2547―2023年 1月末日6,208―1.2145―2月末日6,346―1.2332―3月末日6,481―1.1970―4月末日6,337―1.2579―5月末日6,433―1.2657―6月末日6,409―1.2574―

2023/09/12 9:17

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.9678第5計算期間末(2021年12月10日)5,4145,4141.37001.3700第6計算期間末(2022年12月12日)7,4827,4821.33031.33032022年 6月末日6,316―1.3853―7月末日6,998―1.4589―8月末日6,907―1.4266―9月末日6,266―1.2694―10月末日7,720―1.3817―11月末日7,575―1.3489―12月末日7,137―1.2645―2023年 1月末日7,191―1.3488―2月末日7,309―1.3626―3月末日6,544―1.2688―4月末日17,534―1.2978―5月末日17,900―1.3169―6月末日19,196―1.4117―

2023/09/12 9:17

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,732,047	1,601,882
純資産の部
株主資本

2023/09/12 9:17

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/09/12 9:17

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	73,899,442
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	40,449,860
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	26,334,398
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	868,003,898
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	180,377
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	113,610,311
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	157,355,296
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	105,895,063
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	51,596,098
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:17