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【提出】: 2023/09/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	28,958	28,958	0.9997	0.9997
第2計算期間末	(2018年12月10日)	47,611	47,611	1.0020	1.0020
第3計算期間末	(2019年12月10日)	40,701	40,701	1.0188	1.0188
第4計算期間末	(2020年12月10日)	46,501	46,501	1.0102	1.0102
第5計算期間末	(2021年12月10日)	74,613	74,613	1.0064	1.0064
第6計算期間末	(2022年12月12日)	104,749	104,749	0.9640	0.9640
	2022年 6月末日	81,402	―	0.9749	―
	7月末日	80,301	―	0.9811	―
	8月末日	80,700	―	0.9786	―
	9月末日	80,446	―	0.9680	―
	10月末日	105,136	―	0.9667	―
	11月末日	104,466	―	0.9617	―
	12月末日	103,986	―	0.9490	―
	2023年 1月末日	103,729	―	0.9463	―
	2月末日	104,165	―	0.9564	―
	3月末日	64,874	―	0.9694	―
	4月末日	38,609	―	0.9716	―
	5月末日	38,271	―	0.9706	―
	6月末日	38,692	―	0.9730	―

開示資料

決算

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