- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,958 | 28,958 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,611 | 47,611 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 40,701 | 40,701 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 46,501 | 46,501 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 74,613 | 74,613 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2020年12月末日 | 47,542 | ― | 1.0082 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 47,642 | ― | 1.0055 | ― | |
| 2月末日 | 48,096 | ― | 0.9969 | ― | |
| 3月末日 | 50,486 | ― | 1.0035 | ― | |
| 4月末日 | 52,539 | ― | 1.0052 | ― | |
| 5月末日 | 54,836 | ― | 1.0054 | ― | |
| 6月末日 | 57,944 | ― | 1.0057 | ― | |
| 7月末日 | 61,416 | ― | 1.0104 | ― | |
| 8月末日 | 63,903 | ― | 1.0094 | ― | |
| 9月末日 | 65,762 | ― | 1.0057 | ― | |
| 10月末日 | 70,434 | ― | 1.0044 | ― | |
| 11月末日 | 73,276 | ― | 1.0065 | ― | |
| 12月末日 | 75,920 | ― | 1.0041 | ― | |
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