有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,958 | 28,958 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,611 | 47,611 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 40,701 | 40,701 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 46,501 | 46,501 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 74,613 | 74,613 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 104,749 | 104,749 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 134,465 | 134,465 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 138,652 | 138,652 | 0.9227 | 0.9227 |
| 2023年12月末日 | 137,497 | ― | 0.9516 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 128,397 | ― | 0.9445 | ― | |
| 2月末日 | 127,046 | ― | 0.9473 | ― | |
| 3月末日 | 126,127 | ― | 0.9460 | ― | |
| 4月末日 | 133,858 | ― | 0.9351 | ― | |
| 5月末日 | 130,728 | ― | 0.9199 | ― | |
| 6月末日 | 129,899 | ― | 0.9222 | ― | |
| 7月末日 | 135,378 | ― | 0.9211 | ― | |
| 8月末日 | 139,903 | ― | 0.9317 | ― | |
| 9月末日 | 140,442 | ― | 0.9341 | ― | |
| 10月末日 | 139,757 | ― | 0.9292 | ― | |
| 11月末日 | 138,422 | ― | 0.9226 | ― | |
| 12月末日 | 139,536 | ― | 0.9214 | ― | |
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