有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,958 | 28,958 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,611 | 47,611 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 40,701 | 40,701 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 46,501 | 46,501 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 74,613 | 74,613 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 104,749 | 104,749 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 134,465 | 134,465 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 138,652 | 138,652 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 128,749 | 128,749 | 0.8676 | 0.8676 |
| 2024年12月末日 | 139,536 | ― | 0.9214 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 140,740 | ― | 0.9145 | ― | |
| 2月末日 | 139,500 | ― | 0.9081 | ― | |
| 3月末日 | 138,067 | ― | 0.8989 | ― | |
| 4月末日 | 141,479 | ― | 0.9040 | ― | |
| 5月末日 | 139,254 | ― | 0.8922 | ― | |
| 6月末日 | 139,398 | ― | 0.8968 | ― | |
| 7月末日 | 131,508 | ― | 0.8875 | ― | |
| 8月末日 | 129,176 | ― | 0.8846 | ― | |
| 9月末日 | 127,604 | ― | 0.8837 | ― | |
| 10月末日 | 132,436 | ― | 0.8849 | ― | |
| 11月末日 | 129,944 | ― | 0.8747 | ― | |
| 12月末日 | 127,973 | ― | 0.8636 | ― | |
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