有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,958 | 28,958 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,611 | 47,611 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2017年12月末日 | 30,435 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 32,855 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2月末日 | 34,583 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 37,004 | ― | 1.0030 | ― | |
| 4月末日 | 38,794 | ― | 1.0021 | ― | |
| 5月末日 | 41,378 | ― | 1.0041 | ― | |
| 6月末日 | 43,930 | ― | 1.0043 | ― | |
| 7月末日 | 46,147 | ― | 1.0023 | ― | |
| 8月末日 | 47,780 | ― | 0.9966 | ― | |
| 9月末日 | 48,847 | ― | 0.9939 | ― | |
| 10月末日 | 46,682 | ― | 0.9954 | ― | |
| 11月末日 | 47,419 | ― | 0.9993 | ― | |
| 12月末日 | 47,340 | ― | 1.0064 | ― | |
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