有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,958 | 28,958 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,611 | 47,611 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 40,701 | 40,701 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2018年12月末日 | 47,340 | ― | 1.0064 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 46,485 | ― | 1.0103 | ― | |
| 2月末日 | 46,555 | ― | 1.0121 | ― | |
| 3月末日 | 47,460 | ― | 1.0190 | ― | |
| 4月末日 | 44,185 | ― | 1.0155 | ― | |
| 5月末日 | 45,383 | ― | 1.0216 | ― | |
| 6月末日 | 46,166 | ― | 1.0275 | ― | |
| 7月末日 | 41,362 | ― | 1.0284 | ― | |
| 8月末日 | 42,353 | ― | 1.0419 | ― | |
| 9月末日 | 42,360 | ― | 1.0306 | ― | |
| 10月末日 | 40,091 | ― | 1.0263 | ― | |
| 11月末日 | 40,505 | ― | 1.0225 | ― | |
| 12月末日 | 41,320 | ― | 1.0193 | ― | |
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