半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)

【提出】
2017/10/04 9:02
【資料】
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【項目】
91項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2017年 1月末日0.09―0.9960―
2月末日3,206―0.9987―
3月末日8,156―0.9971―
4月末日11,120―1.0019―
5月末日12,473―0.9996―
6月末日14,347―0.9964―
7月末日17,690―0.9964―

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