有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,958 | 28,958 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,611 | 47,611 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 40,701 | 40,701 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 46,501 | 46,501 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 74,613 | 74,613 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 104,749 | 104,749 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 134,465 | 134,465 | 0.9405 | 0.9405 |
| 2022年12月末日 | 103,986 | ― | 0.9490 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 103,729 | ― | 0.9463 | ― | |
| 2月末日 | 104,165 | ― | 0.9564 | ― | |
| 3月末日 | 64,874 | ― | 0.9694 | ― | |
| 4月末日 | 38,609 | ― | 0.9716 | ― | |
| 5月末日 | 38,271 | ― | 0.9706 | ― | |
| 6月末日 | 38,692 | ― | 0.9730 | ― | |
| 7月末日 | 90,341 | ― | 0.9579 | ― | |
| 8月末日 | 89,134 | ― | 0.9507 | ― | |
| 9月末日 | 88,071 | ― | 0.9438 | ― | |
| 10月末日 | 111,381 | ― | 0.9286 | ― | |
| 11月末日 | 135,836 | ― | 0.9479 | ― | |
| 12月末日 | 137,497 | ― | 0.9516 | ― | |
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