純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/23 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	87	909,344
単位型株式投資信託	7	106,695
合計	94	1,016,040

2021/06/23 9:09

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	374,885,673	0.28
合計(純資産総額)		132,364,038,698	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本131,141,160,83799.08親投資信託受益証券日本847,992,1880.64コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―374,885,6730.28合計(純資産総額)132,364,038,698100.00

2021/06/23 9:09

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	63,778,014	0.23
合計(純資産総額)		27,715,918,622	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本26,838,521,97896.83親投資信託受益証券日本813,618,6302.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―63,778,0140.23合計(純資産総額)27,715,918,622100.00

2021/06/23 9:09

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	22,011,896	0.27
合計(純資産総額)		8,149,520,942	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本7,768,102,05495.32親投資信託受益証券日本359,406,9924.41コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―22,011,8960.27合計(純資産総額)8,149,520,942100.00

2021/06/23 9:09

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	23,396,108	0.28
合計(純資産総額)		8,356,527,517	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,040,593,48896.22親投資信託受益証券日本292,537,9213.50コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―23,396,1080.28合計(純資産総額)8,356,527,517100.00

2021/06/23 9:09

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	45,572,056	0.28
合計(純資産総額)		16,006,579,042	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本15,664,519,65497.86親投資信託受益証券日本296,487,3321.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―45,572,0560.28合計(純資産総額)16,006,579,042100.00

2021/06/23 9:09

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	48,846,987	0.20
合計(純資産総額)		24,559,624,693	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本24,194,530,90498.51親投資信託受益証券日本316,246,8021.29コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―48,846,9870.20合計(純資産総額)24,559,624,693100.00

2021/06/23 9:09

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	214,735,199	0.74
合計(純資産総額)		28,964,684,148	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本28,749,948,94999.26コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―214,735,1990.74合計(純資産総額)28,964,684,148100.00

2021/06/23 9:09

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,524,230	0.05
合計(純資産総額)		7,234,773,594	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,231,249,36499.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,524,2300.05合計(純資産総額)7,234,773,594100.00

2021/06/23 9:09

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	4,321,900	0.05
合計(純資産総額)		9,338,599,323	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,334,277,42399.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―4,321,9000.05合計(純資産総額)9,338,599,323100.00

2021/06/23 9:09

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,553,708
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/06/23 9:09

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.06512020年 3月末日96,700―1.0517―4月末日116,442―1.0514―5月末日119,485―1.0539―6月末日124,004―1.0584―7月末日121,319―1.0649―8月末日121,961―1.0584―9月末日125,760―1.0656―10月末日126,765―1.0666―11月末日128,120―1.0676―12月末日130,318―1.0683―2021年 1月末日129,444―1.0644―2月末日129,311―1.0458―3月末日132,364―1.0429―

2021/06/23 9:09

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.19712020年 3月末日15,175―1.0170―4月末日14,124―1.0407―5月末日14,696―1.1260―6月末日14,331―1.1247―7月末日15,574―1.1348―8月末日16,186―1.1682―9月末日16,927―1.2184―10月末日21,955―1.1960―11月末日24,402―1.3190―12月末日25,399―1.3485―2021年 1月末日25,642―1.3592―2月末日26,623―1.3937―3月末日27,715―1.4317―

2021/06/23 9:09

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.09872020年 3月末日7,721―1.0396―4月末日7,954―1.0350―5月末日8,345―1.0646―6月末日8,534―1.0760―7月末日6,685―1.0976―8月末日6,915―1.1073―9月末日6,927―1.0928―10月末日6,612―1.0887―11月末日6,792―1.1024―12月末日7,021―1.1165―2021年 1月末日7,754―1.1117―2月末日7,937―1.1165―3月末日8,149―1.1269―

2021/06/23 9:09

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.07842020年 3月末日9,785―1.0086―4月末日10,691―1.0048―5月末日11,270―1.0478―6月末日11,186―1.0560―7月末日7,927―1.0773―8月末日8,021―1.0832―9月末日7,884―1.0652―10月末日7,214―1.0641―11月末日7,412―1.0873―12月末日7,584―1.1049―2021年 1月末日8,052―1.0979―2月末日8,182―1.1045―3月末日8,356―1.1088―

2021/06/23 9:09

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.37372020年 3月末日6,757―1.0094―4月末日8,278―1.1250―5月末日8,355―1.2204―6月末日8,407―1.2533―7月末日12,334―1.3341―8月末日13,306―1.4355―9月末日12,267―1.3849―10月末日11,913―1.3582―11月末日13,419―1.4985―12月末日14,268―1.5574―2021年 1月末日14,267―1.5528―2月末日15,722―1.6684―3月末日16,006―1.6898―

2021/06/23 9:09

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.37412020年 3月末日14,196―1.0133―4月末日16,179―1.1186―5月末日15,852―1.2073―6月末日15,904―1.2512―7月末日21,481―1.3387―8月末日23,036―1.4304―9月末日21,580―1.3758―10月末日20,347―1.3669―11月末日22,474―1.5064―12月末日23,540―1.5607―2021年 1月末日23,113―1.5874―2月末日24,828―1.6911―3月末日24,559―1.7004―

2021/06/23 9:09

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.97842020年 3月末日23,334―0.9836―4月末日23,823―0.9765―5月末日24,515―0.9802―6月末日25,142―0.9786―7月末日25,654―0.9782―8月末日25,836―0.9783―9月末日26,455―0.9791―10月末日26,792―0.9757―11月末日26,921―0.9737―12月末日27,305―0.9754―2021年 1月末日28,527―0.9730―2月末日28,533―0.9628―3月末日28,964―0.9565―

2021/06/23 9:09

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.03822020年 3月末日3,774―0.9615―4月末日3,688―0.9526―5月末日3,860―1.0307―6月末日3,735―1.0130―7月末日3,828―1.0154―8月末日4,067―1.0724―9月末日4,037―1.0618―10月末日3,274―1.0080―11月末日3,398―1.0431―12月末日3,660―1.1054―2021年 1月末日6,795―1.1481―2月末日7,216―1.2068―3月末日7,234―1.2609―

2021/06/23 9:09

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.87092020年 3月末日4,673―0.8073―4月末日5,188―0.8619―5月末日5,000―0.8690―6月末日4,719―0.8785―7月末日7,961―0.8938―8月末日8,261―0.9211―9月末日7,928―0.8829―10月末日7,041―0.8535―11月末日7,934―0.9602―12月末日8,058―0.9698―2021年 1月末日8,597―0.9919―2月末日9,157―1.0436―3月末日9,338―1.1202―

2021/06/23 9:09

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		368,344	1,735,890
純資産の部
株主資本

2021/06/23 9:09

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/06/23 9:09

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月23日現在
負債合計	48,313,487
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/23 9:09

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月23日現在
負債合計	155,360,810
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/23 9:09