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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 141項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFS用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	881,631,770	1.018	897,532,790	1.0202	899,440,731	26.50
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際海外債券オープン(適格機関投資家限定)	867,860,100	1.0337	897,151,014	1.0315	895,197,693	26.37
日本	投資信託受益証券	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	842,219,960	1.0278	865,646,833	1.0327	869,760,552	25.62
日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	643,534,343	0.5155	331,756,497	0.5117	329,296,523	9.70
日本	投資信託受益証券	世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	299,092,432	1.1061	330,850,976	1.0982	328,463,308	9.68

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

開示資料

決算

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