- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 2,421,081,140 | 1.1329 | 2,742,842,823 | 1.1343 | 2,746,232,337 | 27.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,802,800,025 | 1.1831 | 2,132,892,709 | 1.1872 | 2,140,284,189 | 21.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,574,671,544 | 1.1101 | 1,748,042,880 | 1.1137 | 1,753,711,698 | 17.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 1,307,905,127 | 1.116 | 1,459,622,121 | 1.1124 | 1,454,913,663 | 14.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 890,405,221 | 1.2832 | 1,142,567,979 | 1.2874 | 1,146,307,681 | 11.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,020,175,083 | 0.4048 | 412,966,873 | 0.405 | 413,170,908 | 4.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 86,499,166 | 1.0858 | 93,928,621 | 1.0917 | 94,431,139 | 0.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 69,124,229 | 1.0893 | 75,299,279 | 1.0910 | 75,414,533 | 0.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 1.73 |
| 合 計 | 99.79 |
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