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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/23 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 160項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,331,708,241	1.0781	2,513,814,654	1.0723	2,500,290,746	31.71
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際海外債券オープン(適格機関投資家限定)	2,250,974,213	1.1069	2,491,603,356	1.1022	2,481,023,777	31.47
日本	投資信託受益証券	LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	544,002,272	1.1983	651,877,922	1.1814	642,684,284	8.15
日本	投資信託受益証券	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	550,300,030	1.1128	612,373,873	1.1061	608,686,863	7.72
日本	投資信託受益証券	エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	581,212,115	1.0393	604,053,751	0.9924	576,794,902	7.32
日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,526,355,000	0.3913	597,262,711	0.3768	575,130,564	7.29
日本	投資信託受益証券	世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	309,163,568	0.9537	294,849,294	0.9136	282,451,835	3.58
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	96,835,947	1.0526	101,934,989	1.0633	102,965,662	1.31
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	92,920,007	1.0185	94,641,068	1.0101	93,858,499	1.19

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	2.50
合計	99.73

開示資料

決算

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