- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 1,800,645,626 | 1.0456 | 1,882,755,066 | 1.0443 | 1,880,414,227 | 22.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,608,344,319 | 1.038 | 1,669,461,403 | 1.0346 | 1,663,993,032 | 19.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,592,832,888 | 1.0442 | 1,663,236,101 | 1.0394 | 1,655,590,503 | 19.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,289,382,598 | 1.127 | 1,453,134,187 | 1.1197 | 1,443,721,694 | 17.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,473,969,091 | 0.4326 | 637,639,028 | 0.4261 | 628,058,229 | 7.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 568,534,940 | 1.0612 | 603,329,278 | 1.0487 | 596,222,591 | 7.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 356,225,887 | 0.9861 | 351,274,347 | 0.9755 | 347,498,352 | 4.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 86,843,692 | 1.0785 | 93,660,921 | 1.0690 | 92,835,906 | 1.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 31,199,592 | 1.0014 | 31,244,522 | 1.0020 | 31,261,991 | 0.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.23 |
| 親投資信託受益証券 | 1.48 |
| 合 計 | 99.72 |
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