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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 160項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際海外債券オープン(適格機関投資家限定)	2,131,106,675	1.1898	2,535,590,721	1.1564	2,464,411,758	24.90
日本	投資信託受益証券	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	1,525,497,778	1.2429	1,896,041,188	1.2058	1,839,445,220	18.59
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,195,534,331	1.1784	1,408,817,655	1.1461	1,370,201,896	13.85
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	996,018,275	1.382	1,376,497,256	1.3325	1,327,194,351	13.41
日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,348,153,535	0.4464	1,048,215,738	0.4356	1,022,855,679	10.34
日本	投資信託受益証券	エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	872,363,279	1.1814	1,030,609,977	1.1427	996,849,518	10.07
ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・US・コーポレート・ボンド	7,775.06	106,928	831,372,471	103,699	806,266,776	8.15
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	22,652,074	1.1359	25,730,490	1.1119	25,186,841	0.25
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	11,451,530	1.1548	13,224,227	1.1172	12,793,649	0.13

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.16
投資証券	8.15
親投資信託受益証券	0.38
合計	99.69

開示資料

決算

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