剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年1月24日至平成29年9月11日	第2期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		57,661,377	△53,721,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	45,017,254
分配金		※112,644,123	※19,195,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,017,254	△17,900,173

2018/06/05 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年1月24日至 平成29年9月11日	第2期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額57,661,377円が、経費控除後の配当等収益21,761,063円を超過しているため、純資産額の元本超過額57,661,377円(1万口当たり501.63円)を分配対象額として、うち12,644,123円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が16,746,955円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益16,746,955円(1万口当たり145.69円)を分配対象額として、うち9,195,726円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:13

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	5,400,131,730	4,030,269,652
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	110,283,691	△110,747,122

2018/06/05 9:13