剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益	26,651,080	20,119,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,792,785	38,596,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,100,000	4,000,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,100,000	4,000,000
分配金	※1 2,747,328	※1 4,944,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,596,537	49,771,478

2020/12/03 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2020/12/03 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/03 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年3月10日現在	2020年9月10日現在
元本	※1	2,564,578,139	2,290,107,581
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		280,135,403	472,459,728

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/03 9:34