有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月13日-平成29年4月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	230,000.00	24,874,500	25,578,300	5.42
	売建	米ドル	4,390,000.00	475,303,905	488,211,900	△103.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,502,893,164	90.15
	カナダ	69,757,685	0.59
	ドイツ	184,636,609	1.58
	アイルランド	226,670,752	1.94
	イギリス	434,229,931	3.72
	オーストラリア	60,703,964	0.52
	小計	11,478,892,105	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,135,390	1.46
合計(純資産総額)	―	11,650,027,495	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	35,993	7,119.22	256,242,133	7,158.17	257,644,114	2.21
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	20,973	12,582.44	263,891,669	12,263.04	257,192,845	2.20
3	アメリカ	株式	WELLTOWER INC	不動産	28,913	8,107.47	234,411,468	8,030.68	232,191,236	1.99
4	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	24,944	9,191.44	229,271,306	9,225.94	230,131,872	1.97
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,219	7,137.02	222,810,868	7,352.93	229,551,131	1.97
6	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	15,716	14,764.84	232,044,293	14,467.69	227,374,373	1.95
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	51,013	4,482.76	228,679,098	4,441.58	226,578,520	1.94
8	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	27,356	7,934.97	217,069,231	7,960.57	217,769,454	1.86
9	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	31,324	6,753.07	211,533,390	6,769.77	212,056,297	1.82
10	アメリカ	株式	3M CO	資本財	9,495	20,994.85	199,346,182	21,825.08	207,229,153	1.77
11	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	33,471	6,119.83	204,837,067	6,124.28	204,986,067	1.75
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	37,979	5,410.91	205,501,323	5,193.90	197,259,291	1.69
13	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	電気通信サービス	66,837	2,871.28	191,907,875	2,945.84	196,891,529	1.69
14	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	19,417	10,183.03	197,723,991	10,108.47	196,276,176	1.68
15	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	46,024	4,182.27	192,485,171	4,237.92	195,046,177	1.67
16	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	20,652	8,662.81	178,904,426	8,992.23	185,707,575	1.59
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,089	13,910.13	182,069,784	13,771.02	180,248,941	1.54
18	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	27,947	6,177.70	172,648,403	6,313.48	176,442,873	1.51
19	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	14,752	11,269.22	166,243,613	11,703.25	172,646,438	1.48
20	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	20,222	8,568.21	173,266,486	8,533.71	172,568,829	1.48
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	17,272	10,019.43	173,055,745	9,759.02	168,557,795	1.44
22	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,992	7,228.28	158,964,454	7,597.76	167,090,120	1.43
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,731	5,874.99	162,919,600	5,921.74	164,215,797	1.40
24	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	24,031	6,635.10	159,448,323	6,651.80	159,849,485	1.37
25	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	22,370	6,795.36	152,012,369	7,032.41	157,315,126	1.35
26	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,764	15,697.45	153,269,946	16,002.38	156,247,327	1.34
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,573	3,608.02	149,996,290	3,756.03	156,149,747	1.34
28	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	17,969	8,628.31	155,042,169	8,646.12	155,362,132	1.33
29	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	29,986	5,031.42	150,872,187	5,062.58	151,806,587	1.30
30	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	21,884	7,132.57	156,089,296	6,846.56	149,830,137	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.57
		素材	2.90
		資本財	10.15
		商業・専門サービス	2.55
		運輸	1.04
		自動車・自動車部品	0.72
		消費者サービス	1.67
		メディア	1.29
		小売	1.78
		食品・生活必需品小売り	1.78
		食品・飲料・タバコ	12.66
		家庭用品・パーソナル用品	3.96
		ヘルスケア機器・サービス	1.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.55
		銀行	3.87
		各種金融	1.99
		保険	3.47
		不動産	3.88
		ソフトウェア・サービス	4.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
		電気通信サービス	5.94
		公益事業	15.17
		半導体・半導体製造装置	4.10
合計			98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。