有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	127,000.00	14,188,731	14,155,420	13.40
	米ドル	売建	1,062,000.00	118,487,781	118,370,520	△112.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,883,568,632	86.23
	カナダ	39,358,286	1.80
	ドイツ	25,523,275	1.16
	オランダ	17,800,335	0.81
	アイルランド	48,181,278	2.20
	イギリス	73,086,563	3.34
	小計	2,087,518,369	95.57
投資証券	アメリカ	73,746,222	3.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,890,456	1.04
合計(純資産総額)	―	2,184,155,047	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3,056	13,059.60	39,910,156	13,105.46	40,050,300	1.83
2	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	3,743	10,652.59	39,872,660	10,649.23	39,860,100	1.82
3	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	8,522	4,627.23	39,433,293	4,602.62	39,223,592	1.79
4	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	4,226	9,006.16	38,060,041	9,260.06	39,133,020	1.79
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,699	13,528.25	36,512,767	14,445.42	38,988,209	1.78
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	6,162	6,570.06	40,484,765	6,246.82	38,492,920	1.76
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	4,201	8,553.16	35,931,865	8,248.93	34,653,786	1.58
8	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	3,412	10,116.83	34,518,632	10,116.83	34,518,632	1.58
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,339	6,296.03	33,614,539	6,300.51	33,638,426	1.54
10	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	4,133	8,050.96	33,274,630	8,082.28	33,404,067	1.52
11	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	3,539	9,381.97	33,202,820	9,373.02	33,171,153	1.51
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,121	15,209.36	32,259,059	15,619.85	33,129,707	1.51
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,341	4,665.26	34,247,700	4,430.37	32,523,409	1.48
14	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	1,612	19,341.10	31,177,857	19,910.41	32,095,595	1.46
15	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	4,422	7,214.32	31,901,746	7,115.89	31,466,497	1.44
16	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	3,556	8,704.16	30,952,018	8,701.92	30,944,063	1.41
17	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,417	24,318.42	34,459,211	21,332.03	30,227,489	1.38
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,522	8,884.24	31,290,312	8,538.62	30,073,051	1.37
19	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	3,768	8,064.38	30,386,603	7,972.66	30,041,013	1.37
20	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	8,844	3,601.56	31,852,285	3,393.52	30,012,370	1.37
21	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	806	34,639.94	27,919,795	36,784.10	29,647,992	1.35
22	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	5,084	6,326.23	32,162,584	5,750.20	29,234,060	1.33
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,478	11,750.96	29,118,881	11,551.86	28,625,529	1.31
24	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	5,619	5,129.44	28,822,329	5,000.81	28,099,571	1.28
25	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,368	11,385.21	26,960,181	11,802.41	27,948,112	1.27
26	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	2,139	12,774.38	27,324,417	12,864.98	27,518,207	1.25
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,911	9,593.37	27,926,313	9,349.54	27,216,515	1.24
28	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,954	9,050.90	26,736,365	9,196.30	27,165,891	1.24
29	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	2,861	9,412.17	26,928,240	9,488.23	27,145,842	1.24
30	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,918	13,777.68	26,425,595	13,870.51	26,603,654	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.53
		素材	4.47
		資本財	10.52
		商業・専門サービス	2.79
		運輸	0.61
		耐久消費財・アパレル	1.39
		消費者サービス	2.82
		小売	2.61
		食品・生活必需品小売り	1.06
		食品・飲料・タバコ	7.43
		家庭用品・パーソナル用品	3.09
		ヘルスケア機器・サービス	1.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.14
		銀行	3.77
		各種金融	2.68
		保険	6.12
		ソフトウェア・サービス	4.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.49
		電気通信サービス	4.13
		公益事業	16.79
		半導体・半導体製造装置	5.72
投資証券	―	―	3.37
合計			98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。