有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	299,000.00	37,760,321	38,511,469	△106.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	983,905,747	83.70
	カナダ	18,093,749	1.53
	フランス	7,976,645	0.67
	オランダ	10,911,514	0.92
	アイルランド	44,023,793	3.74
	イギリス	21,639,492	1.84
	バミューダ	11,479,287	0.97
	ジャージー	10,788,069	0.91
	小計	1,108,818,296	94.33
投資証券	アメリカ	52,338,183	4.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,299,561	1.21
合計(純資産総額)	―	1,175,456,040	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,394	20,915.26	29,155,882	20,310.91	28,313,413	2.40
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,280	22,111.08	28,302,192	20,133.08	25,770,351	2.19
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	383	68,916.90	26,395,175	66,209.55	25,358,260	2.15
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,205	11,199.22	24,694,286	10,877.07	23,983,945	2.04
5	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	2,779	9,102.67	25,296,321	8,620.73	23,957,020	2.03
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	329	73,946.31	24,328,337	72,102.32	23,721,665	2.01
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	990	23,181.91	22,950,095	23,465.40	23,230,752	1.97
8	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	948	23,273.40	22,063,188	22,602.04	21,426,738	1.82
9	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	1,779	11,965.93	21,287,406	11,676.00	20,771,612	1.76
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	902	20,433.33	18,430,864	20,535.12	18,522,687	1.57
11	アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC	各種金融	3,551	5,311.60	18,861,525	5,181.46	18,399,367	1.56
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,923	4,841.27	18,992,303	4,671.17	18,325,020	1.55
13	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,326	14,048.31	18,628,068	13,740.34	18,219,693	1.55
14	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	1,389	14,432.31	20,046,492	13,026.45	18,093,749	1.53
15	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	899	20,241.32	18,196,954	19,875.36	17,867,954	1.52
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,124	16,251.82	18,267,050	15,646.18	17,586,308	1.49
17	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	880	20,166.58	17,746,599	19,550.63	17,204,562	1.46
18	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	1,334	13,148.87	17,540,598	12,825.43	17,109,131	1.45
19	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	2,421	7,141.42	17,289,381	7,012.56	16,977,411	1.44
20	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	877	18,028.80	15,811,260	18,776.19	16,466,719	1.40
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,569	6,593.76	16,939,385	6,354.08	16,323,648	1.38
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	2,837	6,131.15	17,394,097	5,727.82	16,249,845	1.38
23	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	2,487	6,718.76	16,709,557	6,511.29	16,193,593	1.37
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	504	32,733.01	16,497,441	32,059.07	16,157,776	1.37
25	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	891	16,308.52	14,530,893	17,403.83	15,506,814	1.31
26	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	415	36,058.89	14,964,441	36,495.73	15,145,728	1.28
27	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	410	38,897.68	15,948,049	36,736.69	15,062,046	1.28
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	378	39,240.44	14,832,890	38,864.17	14,690,659	1.24
29	アメリカ	株式	HASBRO INC	耐久消費財・アパレル	1,255	10,981.44	13,781,719	11,674.71	14,651,769	1.24
30	アメリカ	株式	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	資本財	1,309	10,955.67	14,340,982	10,773.98	14,103,146	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.87
		素材	6.72
		資本財	9.80
		商業・専門サービス	1.35
		運輸	0.86
		耐久消費財・アパレル	2.24
		消費者サービス	1.53
		メディア・娯楽	2.35
		小売	2.30
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	5.45
		家庭用品・パーソナル用品	2.89
		ヘルスケア機器・サービス	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.11
		銀行	6.27
		各種金融	4.77
		保険	5.28
		ソフトウェア・サービス	3.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38
		電気通信サービス	1.52
		公益事業	9.53
		半導体・半導体製造装置	5.95
投資証券	―	―	4.45
合計			98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。