有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	664,000.00	71,464,859	70,908,560	△91.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,209,217,964	86.78
	カナダ	14,101,462	1.01
	ドイツ	12,969,412	0.93
	オランダ	13,968,692	1.00
	アイルランド	39,360,458	2.82
	イギリス	29,295,774	2.10
	バミューダ	7,819,635	0.56
	ジャージー	13,314,177	0.95
	小計	1,340,047,574	96.17
投資証券	アメリカ	35,982,354	2.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,370,940	1.24
合計(純資産総額)	―	1,393,400,868	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	5,288	6,213.42	32,856,575	6,211.28	32,845,272	2.35
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,841	3,894.34	30,535,542	4,073.88	31,943,328	2.29
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,975	15,606.22	30,822,297	16,056.14	31,710,894	2.27
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,426	8,853.11	30,330,758	8,631.88	29,572,855	2.12
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,546	18,563.31	28,698,892	18,961.94	29,315,166	2.10
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,042	12,926.99	26,396,924	12,512.33	25,550,197	1.83
7	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,704	14,971.41	25,511,296	14,850.65	25,305,516	1.81
8	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	2,357	10,757.53	25,355,508	10,513.87	24,781,193	1.77
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	952	24,238.11	23,074,686	25,188.19	23,979,157	1.72
10	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	7,081	3,326.86	23,557,518	3,358.92	23,784,542	1.70
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,594	8,777.23	22,768,142	8,951.43	23,220,012	1.66
12	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	2,472	9,663.18	23,887,394	9,258.14	22,886,142	1.64
13	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	1,200	17,261.78	20,714,136	18,797.36	22,556,837	1.61
14	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	5,485	3,679.53	20,182,244	4,005.48	21,970,099	1.57
15	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	4,846	4,859.37	23,548,550	4,525.94	21,932,727	1.57
16	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	1,629	13,786.23	22,457,769	13,209.13	21,517,676	1.54
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,655	11,857.22	19,623,710	12,760.27	21,118,260	1.51
18	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	2,507	8,765.47	21,975,051	8,407.46	21,077,509	1.51
19	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	667	28,908.33	19,281,860	30,741.15	20,504,351	1.47
20	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,917	10,672.34	20,458,894	10,595.09	20,310,791	1.45
21	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	482	40,613.80	19,575,855	41,455.94	19,981,764	1.43
22	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	4,599	4,501.36	20,701,775	4,325.02	19,890,808	1.42
23	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	2,186	9,217.53	20,149,537	8,884.10	19,420,649	1.39
24	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	1,942	10,615.39	20,615,101	9,972.03	19,365,701	1.38
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,352	14,790.80	19,997,173	14,252.18	19,268,952	1.38
26	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,078	8,532.50	17,730,536	9,167.30	19,049,667	1.36
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,926	4,571.89	17,949,274	4,631.74	18,184,234	1.30
28	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	331	48,949.66	16,202,339	54,652.24	18,089,894	1.29
29	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	1,495	11,582.57	17,315,943	11,980.12	17,910,290	1.28
30	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,776	5,395.86	14,978,925	6,312.81	17,524,363	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.06
		素材	4.05
		資本財	7.70
		商業・専門サービス	1.97
		運輸	0.65
		耐久消費財・アパレル	1.00
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	1.05
		小売	2.23
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	8.36
		家庭用品・パーソナル用品	4.27
		ヘルスケア機器・サービス	3.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.66
		銀行	4.23
		各種金融	2.93
		保険	5.14
		ソフトウェア・サービス	4.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.01
		電気通信サービス	4.06
		公益事業	14.81
		半導体・半導体製造装置	6.47
投資証券	―	―	2.58
合計			98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。