有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	210,000.00	23,499,752	23,727,900	7.21
	米ドル	売建	3,030,000.00	338,875,200	342,359,700	△104.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,203,211,010	88.86
	カナダ	45,561,452	0.65
	ドイツ	124,205,062	1.77
	アイルランド	131,071,104	1.87
	イギリス	384,011,241	5.50
	オーストラリア	38,810,278	0.55
	小計	6,926,870,147	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,692,935	0.76
合計(純資産総額)	―	6,980,563,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	14,048	9,345.88	131,290,984	9,970.52	140,065,972	2.00
2	アメリカ	株式	3M CO	資本財	5,348	21,347.63	114,167,147	26,142.22	139,808,610	2.00
3	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	17,643	6,866.54	121,146,520	7,634.90	134,702,632	1.92
4	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	18,852	6,222.66	117,309,745	6,996.68	131,901,464	1.88
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,779	7,256.95	92,736,574	10,293.03	131,534,676	1.88
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,631	8,808.37	102,450,203	10,870.14	126,430,710	1.81
7	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	28,640	4,263.86	122,117,202	4,242.36	121,501,431	1.74
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	17,251	5,942.03	102,505,987	7,037.42	121,402,539	1.73
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,387	7,349.74	91,041,254	9,492.99	117,589,697	1.68
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,371	14,143.86	104,254,454	15,842.39	116,774,330	1.67
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	21,389	5,501.83	117,678,839	5,412.44	115,766,739	1.65
12	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	食品・飲料・タバコ	15,286	7,336.16	112,140,584	7,312.39	111,777,334	1.60
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,096	3,828.20	107,557,186	3,977.57	111,753,919	1.60
14	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	15,740	6,281.51	98,870,992	7,099.65	111,748,623	1.60
15	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	15,408	8,068.30	124,316,489	7,247.89	111,675,612	1.59
16	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	8,851	15,012.93	132,879,507	12,591.31	111,445,713	1.59
17	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	11,389	8,712.18	99,223,114	9,775.89	111,337,639	1.59
18	アメリカ	株式	WELLTOWER INC	不動産	14,591	8,243.70	120,283,914	7,605.48	110,971,611	1.58
19	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	8,851	12,793.86	113,238,540	11,847.85	104,865,338	1.50
20	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	12,598	6,909.54	87,046,506	8,111.30	102,186,268	1.46
21	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	26,374	4,558.08	120,214,929	3,795.38	100,099,521	1.43
22	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	2,779	30,326.87	84,278,399	34,924.57	97,055,382	1.39
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,619	5,973.71	93,303,477	6,185.32	96,608,601	1.38
24	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	13,535	6,746.59	91,315,220	7,071.36	95,710,971	1.37
25	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	電気通信サービス	29,244	2,919.52	85,378,677	3,256.74	95,240,245	1.36
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,728	10,187.79	99,106,868	9,762.31	94,967,783	1.36
27	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	10,121	8,773.29	88,794,516	9,220.27	93,318,421	1.33
28	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	10,936	10,354.13	113,232,875	8,517.55	93,147,962	1.33
29	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	16,888	5,115.96	86,398,394	5,409.04	91,348,003	1.30
30	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	3,111	19,873.15	61,825,398	29,336.72	91,266,567	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.23
		素材	3.00
		資本財	10.26
		商業・専門サービス	2.45
		運輸	1.08
		自動車・自動車部品	0.77
		消費者サービス	1.60
		メディア	1.05
		小売	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.75
		食品・飲料・タバコ	10.25
		家庭用品・パーソナル用品	3.47
		ヘルスケア機器・サービス	1.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.89
		銀行	3.55
		各種金融	2.27
		保険	4.71
		不動産	3.50
		ソフトウェア・サービス	3.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.52
		電気通信サービス	4.97
		公益事業	17.76
		半導体・半導体製造装置	5.03
合計			99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。