有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,179,610 |
| コール・ローン | 135,788,560 |
| 社債券 | 3,743,820,030 |
| 未収利息 | 62,153,345 |
| 前払費用 | 12,609,894 |
| 流動資産合計 | 3,958,551,439 |
| 資産合計 | 3,958,551,439 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 70,297,497 |
| 未払収益分配金 | 22,053,408 |
| 未払解約金 | 17,838,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,131 |
| 未払委託者報酬 | 23,894,753 |
| 未払利息 | 136 |
| その他未払費用 | 81,384 |
| 流動負債合計 | 135,251,791 |
| 負債合計 | 135,251,791 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,675,568,086 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,731,562 |
| (分配準備積立金) | 148,163,480 |
| 元本等合計 | 3,823,299,648 |
| 純資産合計 | 3,823,299,648 |
| 負債純資産合計 | 3,958,551,439 |
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