有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年10月15日現在) | 第4期 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,592 | 11,625,394 |
| コール・ローン | 55,666,735 | 86,656,156 |
| 社債券 | 2,413,575,426 | 1,870,778,295 |
| 派生商品評価勘定 | 7,362,940 | - |
| 未収入金 | 4,272,250 | - |
| 未収利息 | 49,383,916 | 28,100,173 |
| その他未収収益 | 1,172,090 | 2,142,407 |
| 流動資産合計 | 2,532,230,949 | 1,999,302,425 |
| 資産合計 | 2,532,230,949 | 1,999,302,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,746,882 | 19,739,935 |
| 未払金 | - | 4,595,291 |
| 未払収益分配金 | 14,453,764 | 11,296,762 |
| 未払解約金 | 4,046,593 | 5,573,023 |
| 未払受託者報酬 | 583,681 | 466,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,840,943 | 10,260,781 |
| 未払利息 | 80 | 167 |
| その他未払費用 | 43,710 | 34,920 |
| 流動負債合計 | 50,715,653 | 51,967,278 |
| 負債合計 | 50,715,653 | 51,967,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,408,960,800 | 1,882,793,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,554,496 | 64,541,335 |
| (分配準備積立金) | 137,950,315 | 123,088,793 |
| 元本等合計 | 2,481,515,296 | 1,947,335,147 |
| 純資産合計 | 2,481,515,296 | 1,947,335,147 |
| 負債純資産合計 | 2,532,230,949 | 1,999,302,425 |
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