有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年10月16日現在) | 第2期 (2018年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,179,610 | 5,574,851 |
| コール・ローン | 135,788,560 | 118,666,711 |
| 社債券 | 3,743,820,030 | 2,851,261,972 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,482,097 |
| 未収入金 | - | 13,533,437 |
| 未収利息 | 62,153,345 | 43,921,316 |
| 前払費用 | 12,609,894 | - |
| その他未収収益 | - | 1,817,847 |
| 流動資産合計 | 3,958,551,439 | 3,037,258,231 |
| 資産合計 | 3,958,551,439 | 3,037,258,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,297,497 | 15,141,790 |
| 未払収益分配金 | 22,053,408 | 17,210,392 |
| 未払解約金 | 17,838,482 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,086,131 | 718,728 |
| 未払委託者報酬 | 23,894,753 | 15,811,886 |
| 未払利息 | 136 | 182 |
| その他未払費用 | 81,384 | 53,846 |
| 流動負債合計 | 135,251,791 | 48,936,824 |
| 負債合計 | 135,251,791 | 48,936,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,675,568,086 | 2,868,398,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,731,562 | 119,922,580 |
| (分配準備積立金) | 148,163,480 | 140,507,099 |
| 元本等合計 | 3,823,299,648 | 2,988,321,407 |
| 純資産合計 | 3,823,299,648 | 2,988,321,407 |
| 負債純資産合計 | 3,958,551,439 | 3,037,258,231 |
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