有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 4月16日現在) | 第3期 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,574,851 | 797,592 |
| コール・ローン | 118,666,711 | 55,666,735 |
| 社債券 | 2,851,261,972 | 2,413,575,426 |
| 派生商品評価勘定 | 2,482,097 | 7,362,940 |
| 未収入金 | 13,533,437 | 4,272,250 |
| 未収利息 | 43,921,316 | 49,383,916 |
| その他未収収益 | 1,817,847 | 1,172,090 |
| 流動資産合計 | 3,037,258,231 | 2,532,230,949 |
| 資産合計 | 3,037,258,231 | 2,532,230,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,141,790 | 18,746,882 |
| 未払収益分配金 | 17,210,392 | 14,453,764 |
| 未払解約金 | - | 4,046,593 |
| 未払受託者報酬 | 718,728 | 583,681 |
| 未払委託者報酬 | 15,811,886 | 12,840,943 |
| 未払利息 | 182 | 80 |
| その他未払費用 | 53,846 | 43,710 |
| 流動負債合計 | 48,936,824 | 50,715,653 |
| 負債合計 | 48,936,824 | 50,715,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,398,827 | 2,408,960,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,922,580 | 72,554,496 |
| (分配準備積立金) | 140,507,099 | 137,950,315 |
| 元本等合計 | 2,988,321,407 | 2,481,515,296 |
| 純資産合計 | 2,988,321,407 | 2,481,515,296 |
| 負債純資産合計 | 3,037,258,231 | 2,532,230,949 |
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