有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 4月15日現在) | 第7期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,601,485 | 38,467,514 |
| コール・ローン | 138,501,751 | 469,735,913 |
| 社債券 | 1,297,583,599 | 823,147,079 |
| 派生商品評価勘定 | 10,758,564 | 8,104,725 |
| 未収入金 | 12,768,825 | - |
| 未収利息 | 15,288,093 | 21,354,991 |
| 前払費用 | 1,772,707 | 180,393 |
| その他未収収益 | 1,387,255 | 648,657 |
| 流動資産合計 | 1,518,662,279 | 1,361,639,272 |
| 資産合計 | 1,518,662,279 | 1,361,639,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,632,695 |
| 未払収益分配金 | 9,063,952 | 7,993,689 |
| 未払受託者報酬 | 357,814 | 315,006 |
| 未払委託者報酬 | 7,871,900 | 6,930,094 |
| 未払利息 | 57 | 237 |
| その他未払費用 | 26,772 | 23,566 |
| 流動負債合計 | 17,320,495 | 22,895,287 |
| 負債合計 | 17,320,495 | 22,895,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,658,773 | 1,332,281,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,316,989 | 6,462,358 |
| (分配準備積立金) | 120,435,010 | 116,483,391 |
| 元本等合計 | 1,501,341,784 | 1,338,743,985 |
| 純資産合計 | 1,501,341,784 | 1,338,743,985 |
| 負債純資産合計 | 1,518,662,279 | 1,361,639,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
