純資産
個別
- 2022年11月30日
- 44億5575万
- 2023年5月31日 +20.45%
- 53億6708万
個別
- 2022年11月30日
- 45億1870万
- 2023年5月31日 -29.26%
- 31億9656万
個別
- 2022年11月30日
- 34億7122万
- 2023年5月31日 +1.06%
- 35億817万
個別
- 2022年11月30日
- 28億7416万
- 2023年5月31日 +1.29%
- 29億1132万
個別
- 2022年11月30日
- 37億8934万
- 2023年5月31日 +2.8%
- 38億9558万
個別
- 2022年11月30日
- 24億3298万
- 2023年5月31日 +41.89%
- 34億5220万
個別
- 2022年11月30日
- 16億7365万
- 2023年5月31日 -9.78%
- 15億1001万
個別
- 2022年11月30日
- 8億5555万
- 2023年5月31日 -5.54%
- 8億816万
個別
- 2022年11月30日
- 7億9226万
- 2023年5月31日 +5.56%
- 8億3629万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/08/24 10:21
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月30日現在 金 額 (円) 2023年5月31日現在 金 額 (円) 負債合計 8,550,063,296 5,263,899,640 純資産の部 元本等 2022年11月30日現在 金 額 (円) 2023年5月31日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 12,597,232,619 8,651,468,659 株式 ※2※3 199,365,246,780 226,445,159,650 派生商品評価勘定 252,089,300 269,294,450 未収入金 22,308,117 434,812,653 未収配当金 1,574,706,818 2,306,797,100 未収利息 656,842 410,176 その他未収収益 ※4 15,277,058 39,183,687 差入委託証拠金 13,280,000 - 流動資産合計 213,840,797,534 238,147,126,375 資産合計 213,840,797,534 238,147,126,375 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,899,900 18,196,900 前受金 257,225,000 363,515,300 未払金 - 547,841,935 未払解約金 298,031,030 72,692,550 受入担保金 7,992,907,366 4,261,652,955 流動負債合計 8,550,063,296 5,263,899,640 負債合計 8,550,063,296 5,263,899,640 純資産の部 元本等 元本 ※1 147,745,976,638 154,019,033,210 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 57,544,757,600 78,864,193,525 元本等合計 205,290,734,238 232,883,226,735 純資産合計 205,290,734,238 232,883,226,735 負債純資産合計 213,840,797,534 238,147,126,375
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/24 10:21
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 18.3 第2計算期間 △5.2 第3計算期間 5.2 第4計算期間 4.7 第5計算期間 12.0 第6計算期間 5.6 2022年12月1日～ 2023年5月31日 8.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,438,067,085 2.76 純資産総額 232,883,226,735 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 226,445,159,650 97.24 内 日本 226,445,159,650 97.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,438,067,085 2.76 純資産総額 232,883,226,735 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 6,484,300,000 2.78 内 日本 6,484,300,000 2.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.6 第2計算期間 0.5 第3計算期間 14.2 第4計算期間 12.3 第5計算期間 25.5 第6計算期間 △14.9 2022年12月1日～ 2023年5月31日 4.0 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,636,733,787 5.14 純資産総額 90,124,585,085 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 83,645,508,520 92.81 内 香港 650,518,692 0.72 内 シンガポール 338,698,454 0.38 内 イスラエル 167,517,746 0.19 内 ノルウェー 168,251,827 0.19 内 スウェーデン 883,161,364 0.98 内 デンマーク 848,057,487 0.94 内 イギリス 3,744,578,563 4.15 内 アイルランド 192,271,637 0.21 内 オランダ 1,163,224,881 1.29 内 ベルギー 236,556,583 0.26 内 フランス 2,985,136,146 3.31 内 ドイツ 2,100,966,564 2.33 内 スイス 2,631,947,884 2.92 内 ポルトガル 56,541,076 0.06 内 スペイン 647,828,806 0.72 内 イタリア 611,914,652 0.68 内 フィンランド 241,624,619 0.27 内 オーストリア 52,252,558 0.06 内 カナダ 2,879,490,617 3.20 内 アメリカ 61,228,048,352 67.94 内 オーストラリア 1,761,145,738 1.95 内 ニュージーランド 55,774,274 0.06 投資証券 1,842,342,778 2.04 内 香港 37,631,339 0.04 内 シンガポール 41,898,326 0.05 内 イギリス 37,764,169 0.04 内 ベルギー 7,273,333 0.01 内 フランス 28,261,884 0.03 内 カナダ 6,048,578 0.01 内 アメリカ 1,508,897,344 1.67 内 オーストラリア 174,567,805 0.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,636,733,787 5.14 純資産総額 90,124,585,085 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 6,896,274,600 7.65 内 イギリス 300,673,891 0.33 内 ドイツ 1,207,987,047 1.34 内 カナダ 268,345,400 0.30 内 アメリカ 5,037,066,203 5.59 内 オーストラリア 82,202,059 0.09 為替予約取引(売建) 88,117,114,264 △97.77 内 日本 88,117,114,264 △97.77
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.9 第2計算期間 1.4 第3計算期間 9.3 第4計算期間 6.3 第5計算期間 32.9 第6計算期間 5.2 2022年12月1日～ 2023年5月31日 7.0 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,035,465,407 6.18 純資産総額 340,367,773,661 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 312,496,957,372 91.81 内 香港 2,445,444,139 0.72 内 シンガポール 1,255,837,157 0.37 内 イスラエル 638,551,254 0.19 内 ノルウェー 612,754,187 0.18 内 スウェーデン 3,269,374,763 0.96 内 デンマーク 3,132,536,736 0.92 内 イギリス 13,680,481,976 4.02 内 アイルランド 720,507,789 0.21 内 オランダ 4,341,811,968 1.28 内 ベルギー 841,787,095 0.25 内 フランス 11,393,876,409 3.35 内 ドイツ 7,938,532,460 2.33 内 スイス 9,440,923,454 2.77 内 ポルトガル 191,998,107 0.06 内 スペイン 2,412,323,179 0.71 内 イタリア 2,290,897,328 0.67 内 フィンランド 852,996,406 0.25 内 オーストリア 161,125,895 0.05 内 カナダ 10,473,417,345 3.08 内 アメリカ 230,163,747,108 67.62 内 オーストラリア 6,030,183,271 1.77 内 ニュージーランド 207,849,346 0.06 投資証券 6,835,350,882 2.01 内 香港 131,882,378 0.04 内 シンガポール 139,796,550 0.04 内 イギリス 127,987,315 0.04 内 ベルギー 26,622,921 0.01 内 フランス 106,326,389 0.03 内 カナダ 28,882,589 0.01 内 アメリカ 5,677,808,123 1.67 内 オーストラリア 596,044,617 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,035,465,407 6.18 純資産総額 340,367,773,661 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 21,622,063,122 6.35 内 イギリス 1,176,550,007 0.35 内 ドイツ 4,087,337,180 1.20 内 カナダ 1,170,961,747 0.34 内 アメリカ 14,315,872,365 4.21 内 オーストラリア 871,341,823 0.26 為替予約取引(買建) 12,000,142,430 3.53 内 日本 12,000,142,430 3.53
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,523,449,051 5.67 純資産総額 26,856,581,967 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 22,887,365,335 85.22 内 中国 8,734,918,593 32.52 内 台湾 3,849,182,749 14.33 内 タイ 878,264,987 3.27 内 マレーシア 165,841,295 0.62 内 インドネシア 480,420,234 1.79 内 インド 2,618,096,129 9.75 内 サウジアラビア 598,501,086 2.23 内 トルコ 330,686,658 1.23 内 カナダ 26,083,877 0.10 内 メキシコ 827,781,001 3.08 内 チリ 105,791,582 0.39 内 ブラジル 3,359,605,964 12.51 内 南アフリカ 912,191,180 3.40 投資証券 2,445,767,581 9.11 内 アメリカ 2,445,767,581 9.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,523,449,051 5.67 純資産総額 26,856,581,967 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,450,840,554 5.40 内 アメリカ 1,450,840,554 5.40 為替予約取引(買建) 279,496,000 1.04 内 日本 279,496,000 1.04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.1 第2計算期間 0.1 第3計算期間 2.2 第4計算期間 △0.9 第5計算期間 △0.0 第6計算期間 △4.3 2022年12月1日～ 2023年5月31日 1.0 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 495,313,241 0.45 純資産総額 110,523,282,621 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 99,119,192,280 89.68 内 日本 99,119,192,280 89.68 地方債証券 4,418,410,300 4.00 内 日本 4,418,410,300 4.00 特殊債券 2,022,097,700 1.83 内 日本 2,022,097,700 1.83 社債券 4,468,269,100 4.04 内 日本 4,468,269,100 4.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 495,313,241 0.45 純資産総額 110,523,282,621 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.8 第2計算期間 △2.2 第3計算期間 7.2 第4計算期間 5.0 第5計算期間 △2.9 第6計算期間 △15.5 2022年12月1日～ 2023年5月31日 △2.4 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,846,653,474 1.52 純資産総額 121,714,086,995 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 119,867,433,521 98.48 内 ユーロ 40,615,150,015 33.37 内 中国 6,065,127,618 4.98 内 シンガポール 561,663,895 0.46 内 マレーシア 720,173,494 0.59 内 イスラエル 368,008,575 0.30 内 ノルウェー 172,294,164 0.14 内 スウェーデン 258,216,624 0.21 内 デンマーク 455,878,158 0.37 内 イギリス 5,495,721,354 4.52 内 ポーランド 490,595,433 0.40 内 カナダ 2,483,050,416 2.04 内 アメリカ 58,971,514,931 48.45 内 メキシコ 1,125,990,992 0.93 内 オーストラリア 1,868,201,792 1.53 内 ニュージーランド 215,846,060 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,846,653,474 1.52 純資産総額 121,714,086,995 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 1,918,198,161 1.58 内 ドイツ 137,534,916 0.11 内 アメリカ 1,780,663,245 1.46 為替予約取引(売建) 121,925,093,812 △100.17 内 日本 121,925,093,812 △100.17
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.4 第4計算期間 3.1 第5計算期間 3.3 第6計算期間 1.8 2022年12月1日～ 2023年5月31日 2.9 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,873,060,109 2.30 純資産総額 255,339,070,167 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 249,466,010,058 97.70 内 ユーロ 83,852,962,930 32.84 内 中国 12,514,695,318 4.90 内 シンガポール 1,043,644,615 0.41 内 マレーシア 1,340,167,495 0.52 内 イスラエル 656,027,055 0.26 内 ノルウェー 382,706,513 0.15 内 スウェーデン 492,238,106 0.19 内 デンマーク 767,596,439 0.30 内 イギリス 11,189,518,367 4.38 内 ポーランド 1,164,780,241 0.46 内 カナダ 4,713,963,667 1.85 内 アメリカ 124,876,314,603 48.91 内 メキシコ 2,086,078,184 0.82 内 オーストラリア 3,837,846,087 1.50 内 ニュージーランド 547,470,438 0.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,873,060,109 2.30 純資産総額 255,339,070,167 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 786,164,254 0.31 内 日本 786,164,254 0.31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,218,388,377 3.63 純資産総額 33,579,257,485 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 32,360,869,108 96.37 内 中国 3,252,968,218 9.69 内 タイ 3,280,675,116 9.77 内 マレーシア 3,225,776,969 9.61 内 フィリピン 24,253,049 0.07 内 インドネシア 3,313,908,268 9.87 内 ポーランド 2,382,697,663 7.10 内 ハンガリー 1,013,343,257 3.02 内 ルーマニア 1,151,540,609 3.43 内 トルコ 359,621,102 1.07 内 チェコ 1,789,686,729 5.33 内 メキシコ 3,328,311,305 9.91 内 ドミニカ共和国 63,115,531 0.19 内 コロンビア 1,390,405,855 4.14 内 ペルー 793,859,328 2.36 内 チリ 684,637,215 2.04 内 ブラジル 3,357,097,193 10.00 内 ウルグアイ 32,463,540 0.10 内 エジプト 237,054,575 0.71 内 南アフリカ 2,679,453,586 7.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,218,388,377 3.63 純資産総額 33,579,257,485 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △6.3 第2計算期間 12.9 第3計算期間 26.0 第4計算期間 △20.5 第5計算期間 22.7 第6計算期間 1.8 2022年12月1日～ 2023年5月31日 △2.7 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,543,513,947 2.22 純資産総額 475,538,882,647 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 464,995,368,700 97.78 内 日本 464,995,368,700 97.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,543,513,947 2.22 純資産総額 475,538,882,647 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 10,530,800,000 2.21 内 日本 10,530,800,000 2.21
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 0.2 第3計算期間 13.7 第4計算期間 △12.2 第5計算期間 30.8 第6計算期間 △20.3 2022年12月1日～ 2023年5月31日 △5.6 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,419,675 0.30 純資産総額 22,126,010,215 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 296,610,949 1.34 内 アメリカ 296,610,949 1.34 投資証券 21,763,979,591 98.36 内 ガーンジィ 48,187,694 0.22 内 韓国 49,016,378 0.22 内 香港 323,677,899 1.46 内 シンガポール 876,005,922 3.96 内 イスラエル 24,641,250 0.11 内 イギリス 1,056,388,819 4.77 内 アイルランド 6,685,482 0.03 内 オランダ 36,940,284 0.17 内 ベルギー 212,591,880 0.96 内 フランス 336,682,610 1.52 内 ドイツ 8,976,810 0.04 内 スペイン 78,785,448 0.36 内 イタリア 2,524,352 0.01 内 カナダ 386,057,651 1.74 内 アメリカ 16,649,957,586 75.25 内 オーストラリア 1,576,561,575 7.13 内 ニュージーランド 90,297,951 0.41 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,419,675 0.30 純資産総額 22,126,010,215 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 705,971,338 3.19 内 ドイツ 117,802,406 0.53 内 アメリカ 588,168,932 2.66 為替予約取引(売建) 23,403,789,272 △105.78 内 日本 23,403,789,272 △105.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.7 第2計算期間 2.2 第3計算期間 11.7 第4計算期間 △15.0 第5計算期間 42.5 第6計算期間 △1.1 2022年12月1日～ 2023年5月31日 △2.5 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 748,760,216 2.50 純資産総額 29,988,339,402 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,592,086,525 5.31 内 アメリカ 1,592,086,525 5.31 投資証券 27,647,492,661 92.19 内 ガーンジィ 62,325,433 0.21 内 韓国 69,551,877 0.23 内 香港 417,755,890 1.39 内 シンガポール 1,132,024,776 3.77 内 イスラエル 35,115,335 0.12 内 イギリス 1,371,701,283 4.57 内 アイルランド 9,746,448 0.03 内 オランダ 49,899,583 0.17 内 ベルギー 276,403,803 0.92 内 フランス 437,937,653 1.46 内 ドイツ 12,029,602 0.04 内 スペイン 101,821,524 0.34 内 イタリア 2,609,841 0.01 内 カナダ 495,004,730 1.65 内 アメリカ 21,026,204,764 70.11 内 オーストラリア 2,030,375,090 6.77 内 ニュージーランド 116,985,029 0.39 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 748,760,216 2.50 純資産総額 29,988,339,402 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 805,733,797 2.69 内 ドイツ 191,030,928 0.64 内 アメリカ 614,702,869 2.05 為替予約取引(買建) 525,671,491 1.75 内 日本 525,671,491 1.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 377,230 0.01 純資産総額 5,367,087,227 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,366,709,997 99.99 内 日本 5,366,709,997 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 377,230 0.01 純資産総額 5,367,087,227 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 493,468 0.02 純資産総額 3,196,566,557 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,196,073,089 99.98 内 日本 3,196,073,089 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 493,468 0.02 純資産総額 3,196,566,557 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,577,047 0.79 純資産総額 3,508,176,820 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,480,599,773 99.21 内 日本 3,480,599,773 99.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,577,047 0.79 純資産総額 3,508,176,820 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,901,063 0.10 純資産総額 2,911,324,125 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,908,423,062 99.90 内 日本 2,908,423,062 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,901,063 0.10 純資産総額 2,911,324,125 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,603,644 0.20 純資産総額 3,895,587,338 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,887,983,694 99.80 内 日本 3,887,983,694 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,603,644 0.20 純資産総額 3,895,587,338 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,712,527 0.19 純資産総額 3,452,203,643 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,445,491,116 99.81 内 日本 3,445,491,116 99.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,712,527 0.19 純資産総額 3,452,203,643 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 749,254 0.05 純資産総額 1,510,018,643 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,509,269,389 99.95 内 日本 1,509,269,389 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 749,254 0.05 純資産総額 1,510,018,643 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 83,898 0.01 純資産総額 808,165,048 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 808,081,150 99.99 内 日本 808,081,150 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 83,898 0.01 純資産総額 808,165,048 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,767 0.01 純資産総額 836,297,493 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 836,241,726 99.99 内 日本 836,241,726 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,767 0.01 純資産総額 836,297,493 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/24 10:21
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #22 純資産の推移-001
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,849,716,102 2,849,716,102 1.1793 1.1793 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,646,152,629 2,646,152,629 1.2343 1.2343 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,521,561,254 3,521,561,254 1.3823 1.3823 2022年5月末日 4,242,466,041 - 1.3894 - 6月末日 4,194,176,036 - 1.3608 - 7月末日 4,303,815,206 - 1.4112 - 8月末日 4,391,886,834 - 1.4279 - 9月末日 4,157,823,307 - 1.3494 - 10月末日 4,350,577,620 - 1.4177 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 4,455,757,806 4,455,757,806 1.4592 1.4592 12月末日 4,228,245,682 - 1.3924 - 2023年1月末日 4,372,470,170 - 1.4535 - 2月末日 4,424,368,680 - 1.4669 - 3月末日 4,476,902,854 - 1.4915 - 4月末日 5,226,837,051 - 1.5314 - 5月末日 5,367,087,227 - 1.5860 - - #23 純資産の推移-002
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,353,172,110 2,353,172,110 1.3050 1.3050 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,369,427,354 3,369,427,354 1.4661 1.4661 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,374,668,404 3,374,668,404 1.8402 1.8402 2022年5月末日 4,241,919,263 - 1.6623 - 6月末日 3,958,410,992 - 1.5236 - 7月末日 4,494,141,533 - 1.6064 - 8月末日 4,442,983,031 - 1.5745 - 9月末日 4,101,395,751 - 1.4353 - 10月末日 4,432,347,810 - 1.5304 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 4,518,708,605 4,518,708,605 1.5660 1.5660 12月末日 4,395,108,997 - 1.5248 - 2023年1月末日 4,562,976,608 - 1.5959 - 2月末日 4,539,173,480 - 1.5842 - 3月末日 4,571,252,509 - 1.5932 - 4月末日 3,198,754,713 - 1.6205 - 5月末日 3,196,566,557 - 1.6290 - - #24 純資産の推移-003
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,845,455,269 1,845,455,269 1.2622 1.2622 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,513,652,732 2,513,652,732 1.3420 1.3420 第5計算期間末 (2021年11月30日) 2,628,949,371 2,628,949,371 1.7840 1.7840 2022年5月末日 3,338,745,290 - 1.8239 - 6月末日 3,321,138,189 - 1.7937 - 7月末日 3,424,920,018 - 1.8375 - 8月末日 3,507,180,896 - 1.8651 - 9月末日 3,334,068,043 - 1.7686 - 10月末日 3,555,922,350 - 1.9073 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 3,471,221,862 3,471,221,862 1.8759 1.8759 12月末日 3,296,731,361 - 1.7714 - 2023年1月末日 3,433,359,417 - 1.8452 - 2月末日 3,525,712,656 - 1.8901 - 3月末日 3,490,274,187 - 1.8822 - 4月末日 3,398,789,169 - 1.9234 - 5月末日 3,508,176,820 - 2.0065 - - #25 純資産の推移-004
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,135,143,578 2,135,143,578 1.0249 1.0249 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,402,441,089 2,402,441,089 1.0153 1.0153 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,041,324,471 3,041,324,471 1.0151 1.0151 2022年5月末日 3,053,225,793 - 0.9932 - 6月末日 3,032,926,819 - 0.9837 - 7月末日 2,978,463,852 - 0.9902 - 8月末日 3,002,854,682 - 0.9879 - 9月末日 2,971,456,385 - 0.9772 - 10月末日 2,888,110,192 - 0.9761 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 2,874,160,689 2,874,160,689 0.9712 0.9712 12月末日 2,806,397,902 - 0.9585 - 2023年1月末日 2,786,094,877 - 0.9558 - 2月末日 2,849,477,511 - 0.9665 - 3月末日 2,884,723,456 - 0.9798 - 4月末日 2,920,201,691 - 0.9824 - 5月末日 2,911,324,125 - 0.9813 - - #26 純資産の推移-005
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078 第2計算期間末 (2018年11月30日) 3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860 第3計算期間末 (2019年12月2日) 3,539,153,139 3,539,153,139 1.0567 1.0567 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,993,652,896 3,993,652,896 1.1094 1.1094 第5計算期間末 (2021年11月30日) 5,184,444,357 5,184,444,357 1.0770 1.0770 2022年5月末日 3,905,038,258 - 0.9717 - 6月末日 3,833,911,343 - 0.9446 - 7月末日 3,943,281,565 - 0.9719 - 8月末日 3,844,711,336 - 0.9382 - 9月末日 3,723,360,002 - 0.8986 - 10月末日 3,724,124,565 - 0.8972 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 3,789,341,941 3,789,341,941 0.9096 0.9096 12月末日 3,699,151,813 - 0.8927 - 2023年1月末日 3,731,048,943 - 0.9062 - 2月末日 3,670,296,774 - 0.8844 - 3月末日 3,754,492,200 - 0.8997 - 4月末日 3,927,942,225 - 0.8957 - 5月末日 3,895,587,338 - 0.8879 - - #27 純資産の推移-006
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,833,746,066 2,833,746,066 1.0673 1.0673 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,462,912,432 2,462,912,432 1.1005 1.1005 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,297,505,349 3,297,505,349 1.1365 1.1365 2022年5月末日 2,508,469,661 - 1.1412 - 6月末日 2,581,060,890 - 1.1668 - 7月末日 2,440,706,536 - 1.1682 - 8月末日 2,461,387,555 - 1.1651 - 9月末日 2,454,392,229 - 1.1544 - 10月末日 2,493,835,805 - 1.1865 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 2,432,981,317 2,432,981,317 1.1571 1.1571 12月末日 2,321,297,487 - 1.1058 - 2023年1月末日 2,346,967,881 - 1.1222 - 2月末日 2,392,161,702 - 1.1358 - 3月末日 2,430,921,224 - 1.1503 - 4月末日 3,369,435,278 - 1.1598 - 5月末日 3,452,203,643 - 1.1905 - - #28 純資産の推移-007
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,183,900,381 1,183,900,381 1.3333 1.3333 第4計算期間末 (2020年11月30日) 1,177,153,445 1,177,153,445 1.0596 1.0596 第5計算期間末 (2021年11月30日) 1,679,344,805 1,679,344,805 1.2998 1.2998 2022年5月末日 1,698,578,320 - 1.3250 - 6月末日 1,687,762,801 - 1.3025 - 7月末日 1,679,769,802 - 1.3432 - 8月末日 1,719,843,811 - 1.3588 - 9月末日 1,654,936,094 - 1.3020 - 10月末日 1,673,974,250 - 1.3237 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 1,673,658,974 1,673,658,974 1.3237 1.3237 12月末日 1,621,879,267 - 1.2766 - 2023年1月末日 1,573,195,598 - 1.2357 - 2月末日 1,621,637,040 - 1.2549 - 3月末日 1,577,684,351 - 1.2182 - 4月末日 1,516,571,864 - 1.2804 - 5月末日 1,510,018,643 - 1.2883 - - #29 純資産の推移-008
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301 第2計算期間末 (2018年11月30日) 767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317 第3計算期間末 (2019年12月2日) 839,510,983 839,510,983 1.1735 1.1735 第4計算期間末 (2020年11月30日) 822,409,605 822,409,605 1.0306 1.0306 第5計算期間末 (2021年11月30日) 1,062,472,724 1,062,472,724 1.3476 1.3476 2022年5月末日 836,936,861 - 1.2462 - 6月末日 788,792,324 - 1.1401 - 7月末日 912,630,332 - 1.2161 - 8月末日 874,415,711 - 1.1554 - 9月末日 755,929,913 - 0.9822 - 10月末日 831,063,371 - 1.0414 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 855,553,653 855,553,653 1.0736 1.0736 12月末日 835,784,232 - 1.0462 - 2023年1月末日 895,236,490 - 1.1252 - 2月末日 866,619,013 - 1.0886 - 3月末日 822,777,651 - 1.0278 - 4月末日 837,131,261 - 1.0437 - 5月末日 808,165,048 - 1.0135 - - #30 純資産の推移-009
- 2023/08/24 10:21
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273 第2計算期間末 (2018年11月30日) 561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501 第3計算期間末 (2019年12月2日) 595,752,247 595,752,247 1.1725 1.1725 第4計算期間末 (2020年11月30日) 602,823,641 602,823,641 0.9969 0.9969 第5計算期間末 (2021年11月30日) 912,628,770 912,628,770 1.4202 1.4202 2022年5月末日 777,292,867 - 1.4809 - 6月末日 775,958,040 - 1.4430 - 7月末日 835,696,536 - 1.5209 - 8月末日 822,619,903 - 1.4870 - 9月末日 737,418,690 - 1.3212 - 10月末日 816,268,842 - 1.4377 - 第6計算期間末 (2022年11月30日) 792,267,249 792,267,249 1.4048 1.4048 12月末日 749,784,372 - 1.3167 - 2023年1月末日 802,467,856 - 1.4051 - 2月末日 810,141,259 - 1.4180 - 3月末日 754,498,687 - 1.3205 - 4月末日 833,779,068 - 1.3511 - 5月末日 836,297,493 - 1.3696 - - #31 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/24 10:21
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
