- 有報資料
- 82項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,135,143,578 | 2,135,143,578 | 1.0249 | 1.0249 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,402,441,089 | 2,402,441,089 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,041,324,471 | 3,041,324,471 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2022年5月末日 | 3,053,225,793 | - | 0.9932 | - |
| 6月末日 | 3,032,926,819 | - | 0.9837 | - |
| 7月末日 | 2,978,463,852 | - | 0.9902 | - |
| 8月末日 | 3,002,854,682 | - | 0.9879 | - |
| 9月末日 | 2,971,456,385 | - | 0.9772 | - |
| 10月末日 | 2,888,110,192 | - | 0.9761 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,874,160,689 | 2,874,160,689 | 0.9712 | 0.9712 |
| 12月末日 | 2,806,397,902 | - | 0.9585 | - |
| 2023年1月末日 | 2,786,094,877 | - | 0.9558 | - |
| 2月末日 | 2,849,477,511 | - | 0.9665 | - |
| 3月末日 | 2,884,723,456 | - | 0.9798 | - |
| 4月末日 | 2,920,201,691 | - | 0.9824 | - |
| 5月末日 | 2,911,324,125 | - | 0.9813 | - |
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