有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,135,143,578 | 2,135,143,578 | 1.0249 | 1.0249 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,402,441,089 | 2,402,441,089 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,041,324,471 | 3,041,324,471 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,874,160,689 | 2,874,160,689 | 0.9712 | 0.9712 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 2,852,364,749 | 2,852,364,749 | 0.9585 | 0.9585 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 2,249,256,167 | 2,249,256,167 | 0.9324 | 0.9324 |
| 2024年12月末日 | 2,266,938,067 | - | 0.9329 | - |
| 2025年1月末日 | 2,262,444,748 | - | 0.9260 | - |
| 2月末日 | 2,250,102,361 | - | 0.9196 | - |
| 3月末日 | 2,216,284,971 | - | 0.9105 | - |
| 4月末日 | 2,261,542,492 | - | 0.9154 | - |
| 5月末日 | 2,223,451,975 | - | 0.9035 | - |
| 6月末日 | 2,228,976,646 | - | 0.9083 | - |
| 7月末日 | 2,201,687,084 | - | 0.8989 | - |
| 8月末日 | 2,203,955,534 | - | 0.8960 | - |
| 9月末日 | 2,223,209,308 | - | 0.8952 | - |
| 10月末日 | 2,232,452,116 | - | 0.8967 | - |
| 11月末日 | 2,382,959,300 | - | 0.8864 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 2,371,440,202 | 2,371,440,202 | 0.8824 | 0.8824 |
| 12月末日 | 2,373,501,970 | - | 0.8755 | - |
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