有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,135,143,578 | 2,135,143,578 | 1.0249 | 1.0249 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,402,441,089 | 2,402,441,089 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,041,324,471 | 3,041,324,471 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2021年12月末日 | 3,035,926,927 | - | 1.0127 | - |
| 2022年1月末日 | 3,028,621,708 | - | 1.0054 | - |
| 2月末日 | 3,005,613,758 | - | 1.0003 | - |
| 3月末日 | 2,978,545,909 | - | 0.9974 | - |
| 4月末日 | 3,031,665,537 | - | 0.9948 | - |
| 5月末日 | 3,053,225,793 | - | 0.9932 | - |
| 6月末日 | 3,032,926,819 | - | 0.9837 | - |
| 7月末日 | 2,978,463,852 | - | 0.9902 | - |
| 8月末日 | 3,002,854,682 | - | 0.9879 | - |
| 9月末日 | 2,971,456,385 | - | 0.9772 | - |
| 10月末日 | 2,888,110,192 | - | 0.9761 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,874,160,689 | 2,874,160,689 | 0.9712 | 0.9712 |
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