有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,135,143,578 | 2,135,143,578 | 1.0249 | 1.0249 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,402,441,089 | 2,402,441,089 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,041,324,471 | 3,041,324,471 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,874,160,689 | 2,874,160,689 | 0.9712 | 0.9712 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 2,852,364,749 | 2,852,364,749 | 0.9585 | 0.9585 |
| 2023年12月末日 | 2,843,084,899 | - | 0.9624 | - |
| 2024年1月末日 | 2,839,392,432 | - | 0.9554 | - |
| 2月末日 | 2,870,936,060 | - | 0.9584 | - |
| 3月末日 | 2,978,897,433 | - | 0.9572 | - |
| 4月末日 | 2,295,211,521 | - | 0.9462 | - |
| 5月末日 | 2,272,431,938 | - | 0.9310 | - |
| 6月末日 | 2,268,335,925 | - | 0.9333 | - |
| 7月末日 | 2,273,377,876 | - | 0.9321 | - |
| 8月末日 | 2,290,743,371 | - | 0.9429 | - |
| 9月末日 | 2,289,566,736 | - | 0.9454 | - |
| 10月末日 | 2,263,731,163 | - | 0.9406 | - |
| 11月末日 | 2,253,454,322 | - | 0.9341 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 2,249,256,167 | 2,249,256,167 | 0.9324 | 0.9324 |
| 12月末日 | 2,266,938,067 | - | 0.9329 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
