有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:45
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2018年12月末日 | 2,137,330,348 | - | 1.0099 | - |
| 2019年1月末日 | 2,201,947,376 | - | 1.0138 | - |
| 2月末日 | 2,268,428,363 | - | 1.0158 | - |
| 3月末日 | 2,356,881,688 | - | 1.0229 | - |
| 4月末日 | 2,080,123,740 | - | 1.0195 | - |
| 5月末日 | 2,086,043,244 | - | 1.0260 | - |
| 6月末日 | 2,116,187,783 | - | 1.0322 | - |
| 7月末日 | 2,134,078,950 | - | 1.0333 | - |
| 8月末日 | 2,159,096,007 | - | 1.0477 | - |
| 9月末日 | 2,125,311,401 | - | 1.0361 | - |
| 10月末日 | 2,126,571,354 | - | 1.0312 | - |
| 11月末日 | 2,142,115,091 | - | 1.0276 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,135,143,578 | 2,135,143,578 | 1.0249 | 1.0249 |
| 12月末日 | 2,171,957,887 | - | 1.0243 | - |
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