半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:08
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- 【項目】
- 80項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2018年6月末日 | 2,059,702,920 | - | 1.0067 | - |
| 7月末日 | 2,125,169,402 | - | 1.0048 | - |
| 8月末日 | 2,158,438,460 | - | 0.9993 | - |
| 9月末日 | 2,161,594,618 | - | 0.9968 | - |
| 10月末日 | 2,140,979,990 | - | 0.9984 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 12月末日 | 2,137,330,348 | - | 1.0099 | - |
| 2019年1月末日 | 2,201,947,376 | - | 1.0138 | - |
| 2月末日 | 2,268,428,363 | - | 1.0158 | - |
| 3月末日 | 2,356,881,688 | - | 1.0229 | - |
| 4月末日 | 2,080,123,740 | - | 1.0195 | - |
| 5月末日 | 2,086,043,244 | - | 1.0260 | - |
| 6月末日 | 2,116,187,783 | - | 1.0322 | - |
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