有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017年12月末日 | 1,427,439,805 | - | 1.0015 | - |
| 2018年1月末日 | 1,509,021,798 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 1,541,858,875 | - | 1.0036 | - |
| 3月末日 | 1,600,394,505 | - | 1.0050 | - |
| 4月末日 | 1,691,947,322 | - | 1.0041 | - |
| 5月末日 | 1,972,024,927 | - | 1.0063 | - |
| 6月末日 | 2,059,702,920 | - | 1.0067 | - |
| 7月末日 | 2,125,169,402 | - | 1.0048 | - |
| 8月末日 | 2,158,438,460 | - | 0.9993 | - |
| 9月末日 | 2,161,594,618 | - | 0.9968 | - |
| 10月末日 | 2,140,979,990 | - | 0.9984 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 12月末日 | 2,137,330,348 | - | 1.0099 | - |
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