有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 995,704 | - | 0.9957 | - |
| 2月末日 | 91,567,871 | - | 0.9987 | - |
| 3月末日 | 271,670,735 | - | 0.9972 | - |
| 4月末日 | 372,091,737 | - | 1.0020 | - |
| 5月末日 | 467,222,001 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 598,899,494 | - | 0.9972 | - |
| 7月末日 | 760,049,490 | - | 0.9973 | - |
| 8月末日 | 992,939,982 | - | 1.0024 | - |
| 9月末日 | 1,193,648,083 | - | 0.9986 | - |
| 10月末日 | 1,306,320,591 | - | 0.9986 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 12月末日 | 1,427,439,805 | - | 1.0015 | - |
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