有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,135,143,578 | 2,135,143,578 | 1.0249 | 1.0249 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,402,441,089 | 2,402,441,089 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2020年12月末日 | 2,511,277,862 | - | 1.0153 | - |
| 2021年1月末日 | 2,551,104,364 | - | 1.0127 | - |
| 2月末日 | 2,563,115,765 | - | 1.0041 | - |
| 3月末日 | 2,615,051,062 | - | 1.0111 | - |
| 4月末日 | 2,874,602,932 | - | 1.0129 | - |
| 5月末日 | 2,893,145,646 | - | 1.0133 | - |
| 6月末日 | 2,886,408,952 | - | 1.0137 | - |
| 7月末日 | 2,917,535,418 | - | 1.0187 | - |
| 8月末日 | 2,953,855,608 | - | 1.0177 | - |
| 9月末日 | 2,977,238,499 | - | 1.0140 | - |
| 10月末日 | 3,005,934,732 | - | 1.0128 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,041,324,471 | 3,041,324,471 | 1.0151 | 1.0151 |
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