有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,379,006,108 | 1,379,006,108 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,161,576,187 | 2,161,576,187 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,135,143,578 | 2,135,143,578 | 1.0249 | 1.0249 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,402,441,089 | 2,402,441,089 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,041,324,471 | 3,041,324,471 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,874,160,689 | 2,874,160,689 | 0.9712 | 0.9712 |
| 2022年12月末日 | 2,806,397,902 | - | 0.9585 | - |
| 2023年1月末日 | 2,786,094,877 | - | 0.9558 | - |
| 2月末日 | 2,849,477,511 | - | 0.9665 | - |
| 3月末日 | 2,884,723,456 | - | 0.9798 | - |
| 4月末日 | 2,920,201,691 | - | 0.9824 | - |
| 5月末日 | 2,911,324,125 | - | 0.9813 | - |
| 6月末日 | 2,879,044,544 | - | 0.9835 | - |
| 7月末日 | 2,871,839,533 | - | 0.9681 | - |
| 8月末日 | 2,865,086,419 | - | 0.9611 | - |
| 9月末日 | 2,842,102,393 | - | 0.9540 | - |
| 10月末日 | 2,835,883,962 | - | 0.9387 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 2,852,364,749 | 2,852,364,749 | 0.9585 | 0.9585 |
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