半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 10:21
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,833,746,066 | 2,833,746,066 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,462,912,432 | 2,462,912,432 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,297,505,349 | 3,297,505,349 | 1.1365 | 1.1365 |
| 2022年5月末日 | 2,508,469,661 | - | 1.1412 | - |
| 6月末日 | 2,581,060,890 | - | 1.1668 | - |
| 7月末日 | 2,440,706,536 | - | 1.1682 | - |
| 8月末日 | 2,461,387,555 | - | 1.1651 | - |
| 9月末日 | 2,454,392,229 | - | 1.1544 | - |
| 10月末日 | 2,493,835,805 | - | 1.1865 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,432,981,317 | 2,432,981,317 | 1.1571 | 1.1571 |
| 12月末日 | 2,321,297,487 | - | 1.1058 | - |
| 2023年1月末日 | 2,346,967,881 | - | 1.1222 | - |
| 2月末日 | 2,392,161,702 | - | 1.1358 | - |
| 3月末日 | 2,430,921,224 | - | 1.1503 | - |
| 4月末日 | 3,369,435,278 | - | 1.1598 | - |
| 5月末日 | 3,452,203,643 | - | 1.1905 | - |
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