有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,833,746,066 | 2,833,746,066 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,462,912,432 | 2,462,912,432 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,297,505,349 | 3,297,505,349 | 1.1365 | 1.1365 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,432,981,317 | 2,432,981,317 | 1.1571 | 1.1571 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 3,650,211,153 | 3,650,211,153 | 1.2772 | 1.2772 |
| 2023年12月末日 | 3,622,621,301 | - | 1.2756 | - |
| 2024年1月末日 | 3,703,694,528 | - | 1.2992 | - |
| 2月末日 | 3,764,329,012 | - | 1.3167 | - |
| 3月末日 | 3,815,205,340 | - | 1.3300 | - |
| 4月末日 | 5,163,105,334 | - | 1.3552 | - |
| 5月末日 | 5,231,927,993 | - | 1.3638 | - |
| 6月末日 | 5,368,910,991 | - | 1.4042 | - |
| 7月末日 | 5,157,198,375 | - | 1.3541 | - |
| 8月末日 | 5,053,300,694 | - | 1.3218 | - |
| 9月末日 | 5,088,593,459 | - | 1.3295 | - |
| 10月末日 | 5,295,774,791 | - | 1.3791 | - |
| 11月末日 | 5,184,703,672 | - | 1.3487 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 5,175,978,833 | 5,175,978,833 | 1.3465 | 1.3465 |
| 12月末日 | 5,381,147,059 | - | 1.3923 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
