半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:08
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- 【項目】
- 80項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2018年6月末日 | 2,197,723,591 | - | 1.0067 | - |
| 7月末日 | 2,284,234,779 | - | 1.0188 | - |
| 8月末日 | 2,315,643,924 | - | 1.0048 | - |
| 9月末日 | 2,387,311,562 | - | 1.0276 | - |
| 10月末日 | 2,373,604,682 | - | 1.0091 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 12月末日 | 2,411,429,477 | - | 1.0129 | - |
| 2019年1月末日 | 2,451,470,076 | - | 1.0131 | - |
| 2月末日 | 2,524,816,119 | - | 1.0288 | - |
| 3月末日 | 2,571,083,599 | - | 1.0360 | - |
| 4月末日 | 2,690,695,304 | - | 1.0344 | - |
| 5月末日 | 2,672,930,470 | - | 1.0223 | - |
| 6月末日 | 2,731,320,926 | - | 1.0420 | - |
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