有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,833,746,066 | 2,833,746,066 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,462,912,432 | 2,462,912,432 | 1.1005 | 1.1005 |
| 2020年12月末日 | 2,542,824,148 | - | 1.1135 | - |
| 2021年1月末日 | 2,584,169,338 | - | 1.1107 | - |
| 2月末日 | 2,592,244,920 | - | 1.1022 | - |
| 3月末日 | 2,667,719,510 | - | 1.1207 | - |
| 4月末日 | 3,035,856,677 | - | 1.1246 | - |
| 5月末日 | 3,125,532,555 | - | 1.1417 | - |
| 6月末日 | 3,173,778,671 | - | 1.1398 | - |
| 7月末日 | 3,203,850,936 | - | 1.1426 | - |
| 8月末日 | 3,249,099,194 | - | 1.1430 | - |
| 9月末日 | 3,259,557,502 | - | 1.1339 | - |
| 10月末日 | 3,345,398,629 | - | 1.1545 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,297,505,349 | 3,297,505,349 | 1.1365 | 1.1365 |
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