有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,833,746,066 | 2,833,746,066 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,462,912,432 | 2,462,912,432 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,297,505,349 | 3,297,505,349 | 1.1365 | 1.1365 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,432,981,317 | 2,432,981,317 | 1.1571 | 1.1571 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 3,650,211,153 | 3,650,211,153 | 1.2772 | 1.2772 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 5,175,978,833 | 5,175,978,833 | 1.3465 | 1.3465 |
| 2024年12月末日 | 5,381,147,059 | - | 1.3923 | - |
| 2025年1月末日 | 5,274,607,280 | - | 1.3669 | - |
| 2月末日 | 5,188,583,732 | - | 1.3386 | - |
| 3月末日 | 5,253,327,833 | - | 1.3530 | - |
| 4月末日 | 4,798,489,628 | - | 1.3292 | - |
| 5月末日 | 4,869,498,122 | - | 1.3431 | - |
| 6月末日 | 4,986,066,185 | - | 1.3766 | - |
| 7月末日 | 5,053,465,228 | - | 1.4033 | - |
| 8月末日 | 5,055,919,272 | - | 1.4021 | - |
| 9月末日 | 5,178,002,367 | - | 1.4298 | - |
| 10月末日 | 5,395,897,233 | - | 1.4853 | - |
| 11月末日 | 5,626,516,583 | - | 1.5183 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 5,602,550,336 | 5,602,550,336 | 1.5118 | 1.5118 |
| 12月末日 | 5,666,978,484 | - | 1.5275 | - |
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