- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,833,746,066 | 2,833,746,066 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,462,912,432 | 2,462,912,432 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,297,505,349 | 3,297,505,349 | 1.1365 | 1.1365 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,432,981,317 | 2,432,981,317 | 1.1571 | 1.1571 |
| 2022年12月末日 | 2,321,297,487 | - | 1.1058 | - |
| 2023年1月末日 | 2,346,967,881 | - | 1.1222 | - |
| 2月末日 | 2,392,161,702 | - | 1.1358 | - |
| 3月末日 | 2,430,921,224 | - | 1.1503 | - |
| 4月末日 | 3,369,435,278 | - | 1.1598 | - |
| 5月末日 | 3,452,203,643 | - | 1.1905 | - |
| 6月末日 | 3,599,747,660 | - | 1.2431 | - |
| 7月末日 | 3,499,570,919 | - | 1.2219 | - |
| 8月末日 | 3,597,162,936 | - | 1.2514 | - |
| 9月末日 | 3,532,674,545 | - | 1.2307 | - |
| 10月末日 | 3,531,642,637 | - | 1.2293 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 3,650,211,153 | 3,650,211,153 | 1.2772 | 1.2772 |
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