有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 984,351 | - | 0.9844 | - |
| 2月末日 | 78,366,262 | - | 0.9829 | - |
| 3月末日 | 278,426,696 | - | 0.9861 | - |
| 4月末日 | 379,909,158 | - | 0.9908 | - |
| 5月末日 | 478,810,122 | - | 1.0052 | - |
| 6月末日 | 641,713,477 | - | 1.0237 | - |
| 7月末日 | 795,375,686 | - | 1.0242 | - |
| 8月末日 | 993,475,653 | - | 1.0388 | - |
| 9月末日 | 1,188,090,413 | - | 1.0509 | - |
| 10月末日 | 1,312,557,883 | - | 1.0463 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 12月末日 | 1,501,980,046 | - | 1.0633 | - |
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